5月29日基金净值:光大安和债券A最新净值1.0792,跌0.04% 天天精选

2023-05-30 02:09:24       来源:证券之星


(相关资料图)

5月29日,光大安和债券A最新单位净值为1.0792元,累计净值为1.3348元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月下跌0.63%,近6个月上涨2.78%,近1年上涨1.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

光大安和债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.8%,债券占净值比102.84%,现金占净值比4.97%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为沈荣、詹佳,基金经理沈荣于2021年3月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.56%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为4次,胜率为16.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理詹佳于2021年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.68%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为3次,胜率为13.64%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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